比如，国泰基金公告称■★■★■★，自7月8日起■★，国泰农惠定期开放年管理费率由0★★★◆.40%降低至0.30%，年托管费率由0■◆★★◆★.10%降至0◆■■.05%◆■◆★■★。

　　今年二季度，A股市场表现分化★★◆◆◆■，结构性机会不断涌现，一些抓住结构性机会的基金产品业绩不俗。从部分产品二季度的配置来看，基金二季报显示◆★，重仓金融、军工、医药等行业的产品普遍取得不错的业绩◆★。

　　具体来看，香港证券ETF领涨3.87%★★★，稀土ETF■■★★◆■、地产ETF也有所表现。

　　7月10日，嘉实主题混合基金公告即将分红，分红以2025年6月30日为收益分配基准日■★◆■■，分红发放日为7月15日◆◆■★，收益分配方案为每10份基金份额派发红利0★■◆★.1元。

　　天天基金网数据显示，截至7月9日，嘉实主题混合基金近一个月涨幅1◆★■.35%，近6个月涨幅为3◆◆.98%。

　　此外★◆◆◆，7月份以来★■◆★◆，有10家以上公募基金对诺辉健康进行了估值调整■◆★◆★■，但调整后的估值价格存在差异。

　　Wind数据统计，年初至今，主题基金悉数上涨。具体来看★◆★◆◆★，长信国防军工基金涨近18%，华夏军工安全以及博时军工主题两只产品涨幅超过14%◆◆；与此同时◆★，富国基金、易方达基金、华宝基金旗下多只军工主题ETF涨约8%◆★★★。

　　下跌方面■■★■◆★，标普油气ETF领跌1.03%◆★◆■，两只汽车ETF也进入跌幅榜前列。

　　郑重声明■■◆■：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息■★★■，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字★■◆◆◆、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性■★、完整性◆◆■★★■、有效性、及时性★★◆◆◆■、原创性等■■。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议■★，据此操作◆◆◆■■■，风险自担。数据来源■■◆：东方财富Choice数据★■◆。

　　上一交易日（7月10日），市场午后冲高回落，截至收盘★■■，沪指涨0.48%，深成指涨0.47%★■■■★◆，创业板指涨0.22%◆★。沪深两市全天成交额1.49万亿元◆◆◆■★，较上个交易日缩量110亿元。板块方面，房地产开发、煤炭、水泥等板块涨幅居前，而珠宝首饰★★★■、电子元件、游戏等板块回调居前。

　　7月9日，财通基金公告称，自7月8日起，对旗下投资组合所持有的停牌股票仕佳光子采用“指数收益法”进行估值★■■■■。待该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征，并经与基金托管人协商后★★■◆■■，将恢复采用当日收盘价格进行估值。

　　(原标题：多家公募机构调整持仓股票估值；军工主题基金业绩与热度持续攀升丨天赐良基早参)

　　Wind数据显示，进入下半年仅7个交易日，就有超20只基金官宣降费◆■★◆◆。从产品类型来看，有混合型基金、债券型基金、货币型基金，还有FOF产品。

　　ETF份额方面，年初至今★★，富国中证军工龙头ETF份额由97亿份增至193亿份，国泰中证军工ETF份额增超48亿份，广发中证军工ETF◆★■■★◆、华宝中证军工ETF份额分别增加14.2亿份与7■■.65亿份◆★■。

　　7月10日★■，红塔红土基金发布公告，因公司第四届董事会任期届满，经公司2025年第二次临时股东会审议通过，选举江涛、饶雄、冯劲松■★、徐骥、党姝婷、曾理民■★■◆★、贺卫、姚宁■■◆★★■、李颖担任公司第五届董事会董事。江涛经公司第五届董事会第一次会议选举为董事长。原第四届董事会成员张妮、刘胤宏、张翎不再担任公司董事。

　　比如，7月9日，富国基金公告称，自7月9日起，对富国双利增强债券E的销售服务费进行优惠◆■，由0.10%变为0.01%■★★。

　　近日，财通基金◆★★、路博迈基金、易方达基金等多家公募基金管理人对旗下基金持有股票进行估值调整。